长城优化升级混合C(013274)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,071,786.37 |
-3,421,981.58 |
-53,023,722.88 |
-47,355,407.89 |
| 本期利润 |
-2,783,368.27 |
-3,179,471.39 |
-17,327,457.71 |
-7,026,026.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.98 |
-0.85 |
-0.43 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.63 |
-26.53 |
-9.28 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.94 |
-14.22 |
-21.76 |
-5.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,654,124.84 |
2,650,181.68 |
10,439,727.80 |
41,961,992.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
1.22 |
2.05 |
2.61 |
| 期末基金资产净值 |
6,455,161.78 |
6,833,595.26 |
18,635,627.59 |
70,737,372.66 |
| 期末基金份额净值 |
3.36 |
3.13 |
3.65 |
4.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.20 |
-34.97 |
-24.19 |
-8.64 |
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