国泰君安1年定开债券发起式(013272)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,425,521.81 |
60,605,473.98 |
90,595,560.46 |
47,880,714.79 |
| 本期利润 |
120,350,237.75 |
82,987,658.15 |
160,949,881.55 |
107,525,354.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
2.99 |
5.88 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
3.03 |
6.06 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
71,291,550.60 |
13,471,502.77 |
31,727,641.88 |
9,337,556.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,802,418,998.25 |
2,765,056,418.65 |
2,760,930,313.81 |
2,727,809,394.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.89 |
11.39 |
8.11 |
6.02 |
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