天弘安康颐利混合C(013268)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
171,987.05 |
89,750.81 |
-306,396.13 |
515,264.26 |
| 本期利润 |
252,399.34 |
120,663.86 |
542,733.74 |
488,533.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
2.48 |
1.13 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
2.25 |
0.22 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
468,779.62 |
5,926.99 |
-110,400.16 |
-547,778.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,722,735.32 |
3,497,634.81 |
6,144,700.63 |
40,077,119.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.79 |
1.21 |
-1.02 |
-1.35 |
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