鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,144,100.13 |
55,415,438.02 |
27,206,424.27 |
36,033,395.25 |
| 本期利润 |
18,415,117.81 |
75,811,502.38 |
41,741,794.75 |
39,763,603.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
6.68 |
3.72 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
6.91 |
3.80 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
173,092,254.24 |
138,948,154.11 |
111,982,667.79 |
84,776,243.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,181,743,696.09 |
1,163,328,578.28 |
1,140,675,424.99 |
1,098,933,630.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.17 |
16.33 |
12.94 |
8.81 |
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