金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,017,888.69 |
554,440.16 |
2,704,635.97 |
1,841,464.93 |
| 本期利润 |
7,948,466.06 |
2,874,857.95 |
3,694,871.69 |
3,053,068.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
2.44 |
2.17 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
2.52 |
1.94 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
12,896,831.10 |
7,237,524.40 |
2,166,532.73 |
2,959,861.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
318,792,695.34 |
221,476,141.23 |
81,414,893.69 |
157,056,917.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.47 |
5.64 |
3.04 |
2.16 |
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