太平睿享混合A(013260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,743,062.23 |
9,171,450.04 |
-6,379,085.45 |
-3,766,255.54 |
| 本期利润 |
49,066,031.90 |
7,672,504.26 |
4,071,009.84 |
8,977,712.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
1.50 |
0.72 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.10 |
1.58 |
0.58 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
23,188,972.07 |
-2,502,037.75 |
-11,369,516.40 |
-6,495,283.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
530,919,350.37 |
495,542,290.47 |
543,860,081.11 |
552,611,196.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.84 |
-0.50 |
-2.05 |
-1.16 |
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