南方通元6个月持有债券C(013258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,353.78 |
495,686.94 |
-561,650.00 |
604,629.06 |
| 本期利润 |
1,182,352.50 |
1,131,905.04 |
-134,512.06 |
744,160.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
2.56 |
-0.18 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
2.20 |
-0.95 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
-493,999.30 |
-220,012.45 |
-1,654,247.32 |
-957,683.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,451,624.82 |
30,526,506.46 |
56,648,542.42 |
69,984,466.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.31 |
-0.70 |
-2.84 |
-1.35 |
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