中信建投稳硕债券C(013252)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
166,391.31 |
1,303,947.01 |
735,420.42 |
26,202.21 |
| 本期利润 |
46,969.01 |
766,541.41 |
365,823.01 |
43,726.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
2.52 |
1.10 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
5.58 |
3.27 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
359,275.00 |
479,049.20 |
1,060,156.79 |
7,794.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,714,520.08 |
27,931,818.20 |
28,497,827.69 |
398,650.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.38 |
12.43 |
9.97 |
6.49 |
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