中信建投稳硕债券A(013251)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,038,373.51 |
31,719,178.32 |
40,875,090.30 |
19,210,272.71 |
| 本期利润 |
97,299,672.38 |
53,616,902.58 |
65,544,099.38 |
41,123,874.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
3.39 |
4.10 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
3.45 |
4.17 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
43,192,620.99 |
72,946,783.16 |
41,130,298.39 |
79,457,683.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,592,143,612.87 |
1,605,430,968.08 |
1,547,662,991.47 |
1,583,298,107.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.03 |
10.93 |
7.23 |
5.57 |
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