交银鸿泰一年持有期混合A(013248)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,461,107.85 |
-147,412.43 |
-1,672,423.23 |
3,226,472.79 |
| 本期利润 |
5,925,516.49 |
4,652,965.98 |
-2,942,964.96 |
383,230.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.58 |
3.90 |
-1.85 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
4.00 |
-2.23 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-781,669.06 |
-5,131,115.52 |
-6,404,707.29 |
-3,676,384.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
71,305,935.22 |
107,861,521.61 |
127,844,833.98 |
157,463,002.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.91 |
-0.66 |
-4.48 |
-2.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
