交银瑞卓三年持有期混合(013247)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,129,630.09 |
-68,267,061.63 |
-196,287,186.08 |
21,225,960.69 |
| 本期利润 |
219,847,778.34 |
92,685,440.27 |
-187,678,511.97 |
-70,079,872.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.42 |
5.11 |
-9.95 |
-3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.70 |
5.22 |
-9.57 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
-232,431,494.57 |
-355,778,174.86 |
-359,486,214.26 |
-241,728,981.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,595,446,317.72 |
1,867,417,930.74 |
1,773,738,530.00 |
1,890,365,476.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.83 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.46 |
-12.51 |
-16.85 |
-11.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
