华富富惠一年定开债券发起(013235)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,108,015.70 |
62,921,329.81 |
36,212,927.58 |
34,180,047.17 |
| 本期利润 |
23,703,414.76 |
83,715,015.00 |
55,803,592.97 |
54,966,499.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
4.97 |
3.30 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
5.10 |
3.35 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
75,446,306.36 |
47,338,290.66 |
100,200,522.40 |
63,987,594.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,678,903,335.56 |
1,655,199,920.80 |
1,717,056,202.51 |
1,661,252,609.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.14 |
13.52 |
11.63 |
8.02 |
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