景顺长城安景一年持有期混合C(013226)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,516,463.34 |
396,220.23 |
1,393,116.45 |
901,621.98 |
| 本期利润 |
2,281,910.87 |
1,641,679.69 |
2,995,529.40 |
2,371,972.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
3.11 |
2.61 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
3.33 |
2.07 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
2,554,329.63 |
1,811,274.04 |
2,016,649.56 |
2,774,044.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
38,643,229.82 |
45,514,568.50 |
63,558,672.79 |
102,717,220.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.04 |
7.33 |
3.87 |
3.00 |
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