景顺长城安景一年持有期混合A(013225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,125,114.70 |
874,828.86 |
3,327,849.36 |
2,196,809.79 |
| 本期利润 |
4,661,700.99 |
3,007,394.84 |
6,444,741.73 |
5,039,472.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
3.10 |
3.09 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
3.53 |
2.49 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
10,236,234.18 |
4,882,614.16 |
4,603,746.50 |
6,214,830.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
132,842,059.64 |
99,555,667.17 |
116,975,721.35 |
189,789,213.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.35 |
8.40 |
4.70 |
3.62 |
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