博远臻享3个月定开债券C(013223)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
968.10 |
9,429,831.17 |
9,428,773.34 |
41,579,545.70 |
| 本期利润 |
90.80 |
7,752,084.35 |
7,750,935.48 |
50,902,068.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
4.66 |
2.27 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
5.80 |
2.75 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,370.07 |
1,747.22 |
633.66 |
15,019,810.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
39,893.66 |
39,970.26 |
35,731.53 |
1,010,374,847.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.36 |
11.11 |
7.90 |
5.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
