博远臻享3个月定开债券C(013223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,429,831.17 |
9,428,773.34 |
41,579,545.70 |
28,531,461.74 |
| 本期利润 |
7,752,084.35 |
7,750,935.48 |
50,902,068.88 |
39,023,729.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.27 |
2.16 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
2.75 |
2.47 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,747.22 |
633.66 |
15,019,810.94 |
12,886,391.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
39,970.26 |
35,731.53 |
1,010,374,847.86 |
2,034,392,196.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.11 |
7.90 |
5.02 |
3.81 |
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