国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-408,485.98 |
-94,956.89 |
-1,920,520.79 |
-1,777,145.61 |
| 本期利润 |
-2,982,577.24 |
-1,216,925.23 |
-3,460,642.06 |
-278,519.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.08 |
-4.01 |
-17.14 |
-1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.52 |
-0.51 |
-15.69 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
-7,872,522.79 |
-6,597,681.65 |
-4,933,482.48 |
-2,150,602.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
26,721,392.95 |
30,498,977.53 |
23,470,414.77 |
19,917,268.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.82 |
0.83 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.76 |
-17.79 |
-17.37 |
-2.93 |
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