财通资管鸿启90天滚动中短债C(013217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,663,448.62 |
55,946,626.92 |
134,824,780.82 |
63,742,571.16 |
| 本期利润 |
121,115,816.95 |
72,030,891.24 |
198,237,469.42 |
119,984,846.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.56 |
4.00 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
1.57 |
4.04 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
309,269,889.45 |
335,691,942.42 |
285,332,441.65 |
243,476,934.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,606,274,990.52 |
4,462,660,443.16 |
4,442,982,666.22 |
4,888,453,937.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.29 |
11.84 |
10.11 |
8.24 |
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