大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,543,746.80 |
829,910.09 |
-202,093.04 |
692,180.67 |
| 本期利润 |
1,664,958.68 |
1,988,350.30 |
651,002.12 |
2,832,277.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
8.32 |
3.02 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
7.72 |
3.21 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
7,380,664.33 |
1,593,621.55 |
228,197.37 |
381,438.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
84,009,555.92 |
32,630,640.91 |
17,431,969.99 |
28,663,196.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.09 |
9.20 |
4.62 |
1.37 |
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