金鹰大视野混合C(013210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,218,472.31 |
-5,245,533.56 |
-13,364,266.46 |
-4,619,648.07 |
| 本期利润 |
3,461,266.59 |
-2,395,701.02 |
-18,839,541.38 |
-5,591,354.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
-3.38 |
-20.29 |
-5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
-2.92 |
-19.45 |
-5.62 |
| 期末可供分配利润 |
-41,986,800.84 |
-48,112,447.82 |
-46,191,112.60 |
-37,312,677.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
70,523,747.33 |
70,935,270.21 |
73,420,930.29 |
94,705,444.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.60 |
0.61 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.02 |
-40.41 |
-38.62 |
-28.08 |
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