万家稳鑫30天滚动持有短债C(013208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,761,970.53 |
8,907,006.60 |
20,234,191.33 |
9,955,995.69 |
| 本期利润 |
19,510,800.20 |
9,592,540.39 |
20,278,400.97 |
11,678,041.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
1.36 |
2.61 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
1.50 |
2.74 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
61,502,002.51 |
95,899,457.03 |
36,015,482.05 |
48,519,863.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
716,537,215.90 |
1,240,408,247.78 |
567,399,978.62 |
927,013,017.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.39 |
8.38 |
6.78 |
5.52 |
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