恒生前海恒源天利债券A(013204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,264,155.20 |
-2,207,246.84 |
3,407,298.67 |
4,753,566.76 |
| 本期利润 |
1,269,069.97 |
262,142.29 |
8,958,798.39 |
9,098,019.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.18 |
4.64 |
6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
0.97 |
6.73 |
6.78 |
| 期末可供分配利润 |
121,670,858.92 |
2,492,612.51 |
2,174,019.38 |
1,773,803.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,143,812,905.97 |
125,669,540.69 |
211,088,835.10 |
164,561,782.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
2.02 |
1.04 |
1.09 |
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