恒生前海恒祥纯债债券C(013203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,242.29 |
12,252.41 |
215,035.34 |
164,366.34 |
| 本期利润 |
19,818.92 |
12,908.65 |
248,363.95 |
205,308.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
2.02 |
5.20 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
2.18 |
4.89 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
66,424.44 |
39,884.25 |
53,192.07 |
240,376.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
831,126.05 |
595,258.80 |
1,110,252.33 |
7,012,533.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.46 |
11.27 |
8.90 |
7.21 |
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