南方均衡优选一年持有期混合C(013201)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,520,572.31 |
1,602,325.53 |
-702,537.76 |
-2,468,455.43 |
| 本期利润 |
567,176.47 |
5,654,422.62 |
2,155,200.57 |
-3,211,497.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
13.01 |
4.68 |
-5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
13.54 |
4.77 |
-6.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,028,878.29 |
-451,389.41 |
-3,561,551.16 |
-4,853,127.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
26,008,614.54 |
33,818,274.52 |
45,511,735.62 |
46,847,776.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.02 |
2.88 |
-5.07 |
-9.39 |
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