南方均衡优选一年持有期混合A(013200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,769,349.84 |
-5,592,907.81 |
-21,626,766.12 |
-12,470,365.03 |
| 本期利润 |
56,568,973.76 |
22,198,638.59 |
-28,983,008.78 |
-3,712,834.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.77 |
4.96 |
-5.23 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.26 |
5.07 |
-5.91 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,688,248.96 |
-26,503,111.49 |
-40,256,498.33 |
-18,302,817.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
291,039,924.25 |
436,252,429.56 |
455,587,798.27 |
544,569,186.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
0.92 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.98 |
-3.46 |
-8.12 |
-3.25 |
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