南方兴锦利一年定开债(013197)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,656,507.46 |
80,237,583.84 |
46,263,599.65 |
101,521,598.08 |
| 本期利润 |
59,693,629.25 |
153,140,732.60 |
118,154,676.48 |
45,123,459.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
5.28 |
3.88 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
5.28 |
3.96 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
39,166,994.46 |
17,355,487.00 |
6,406,498.64 |
-20,305,200.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,581,574,200.24 |
2,545,725,570.99 |
3,036,210,500.07 |
2,989,693,799.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
7.84 |
6.49 |
2.43 |
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