招商中证新能源汽车指数A(013195)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,213,889.62 |
-31,360,759.64 |
-17,931,468.94 |
-10,959,998.07 |
| 本期利润 |
8,545,655.16 |
1,559,512.96 |
-23,208,236.00 |
-52,470,364.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.08 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
1.17 |
-17.28 |
-32.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
1.44 |
-15.93 |
-26.88 |
| 期末可供分配利润 |
-99,756,440.19 |
-127,106,661.35 |
-158,021,652.24 |
-133,013,608.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.47 |
-0.56 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
126,468,505.50 |
141,481,886.97 |
122,461,644.42 |
143,705,715.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.53 |
0.44 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.10 |
-47.32 |
-56.34 |
-48.07 |
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