国联景惠混合C(013191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,113.46 |
18,406.60 |
-16,066.18 |
-12,960.99 |
| 本期利润 |
132,306.77 |
28,065.33 |
1,185.35 |
-3,071.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.45 |
2.20 |
0.09 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
2.21 |
0.07 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
846,464.94 |
-7,018.37 |
-26,357.32 |
-28,256.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
61,101,662.49 |
1,253,156.12 |
1,288,146.22 |
1,295,192.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.86 |
0.36 |
-1.81 |
-2.14 |
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