国联景惠混合A(013190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,076,225.63 |
2,186,127.59 |
-2,498,664.29 |
-2,386,533.23 |
| 本期利润 |
6,348,954.91 |
3,637,265.09 |
1,997,898.16 |
783,000.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
2.54 |
0.75 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.19 |
2.41 |
0.48 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,739,202.93 |
475,096.75 |
-2,161,620.31 |
-4,035,732.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
106,478,975.19 |
100,491,375.55 |
180,967,563.32 |
263,760,097.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.15 |
1.41 |
-0.98 |
-1.51 |
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