广发恒阳一年持有混合C(013185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,888,191.99 |
-6,261,055.42 |
-6,997,821.02 |
2,067,496.49 |
| 本期利润 |
5,506,981.83 |
-1,451,491.15 |
-2,735,660.89 |
7,397,702.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
-1.08 |
-1.37 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
-0.94 |
-5.12 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
-3,471,615.94 |
-12,977,404.91 |
-9,377,341.57 |
161,806.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
116,454,392.57 |
128,909,045.90 |
142,837,341.42 |
178,126,754.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.94 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.75 |
-7.04 |
-6.16 |
0.09 |
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