东兴宸祥量化混合C(013167)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
745,257.56 |
511,476.81 |
-832,914.11 |
-467,593.19 |
| 本期利润 |
1,200,553.29 |
-21,140.30 |
-1,113,647.61 |
-8,844.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.72 |
-0.19 |
-9.17 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.88 |
1.34 |
-8.18 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
947,403.05 |
69,110.38 |
-1,082,787.63 |
-68,868.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,257,738.39 |
8,528,790.13 |
11,431,437.08 |
13,552,967.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.01 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.84 |
0.82 |
-8.65 |
-0.51 |
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