东兴宸祥量化混合A(013166)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,925,738.91 |
-554,553.66 |
-11,187,655.64 |
-9,135,100.25 |
| 本期利润 |
15,801,623.43 |
1,380,875.72 |
-13,178,570.32 |
-11,615,357.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
1.00 |
-8.68 |
-8.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.94 |
1.43 |
-8.13 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
17,529,283.48 |
1,085,359.09 |
-13,124,753.01 |
-490,951.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
113,502,791.37 |
97,169,642.47 |
142,849,657.78 |
164,939,401.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.01 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.26 |
1.13 |
-8.41 |
-0.30 |
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