鹏华双债加利债券C(013149)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,604,263.55 |
30,267,182.60 |
467,777.14 |
-8,135,546.53 |
| 本期利润 |
44,083,215.69 |
48,715,632.61 |
-1,697,767.84 |
473,866.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.19 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
19.29 |
-1.38 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
10.52 |
1.86 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润 |
20,973,048.36 |
1,579,375.41 |
-13,645,104.75 |
-6,392,022.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
954,742,595.43 |
347,373,701.46 |
258,278,423.10 |
103,185,010.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.62 |
4.84 |
-3.38 |
-5.14 |
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