汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A(013129)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-917,738.73 |
-1,101,548.48 |
-688,380.43 |
-735,164.93 |
| 本期利润 |
-126,617.23 |
-2,355,285.40 |
-1,165,103.40 |
-1,962,716.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.14 |
-19.76 |
-9.23 |
-18.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.07 |
-18.00 |
-8.86 |
-16.83 |
| 期末可供分配利润 |
-5,253,173.56 |
-4,834,895.21 |
-3,557,489.36 |
-2,573,165.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
11,379,089.62 |
10,452,355.77 |
11,257,543.78 |
12,905,946.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.76 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.58 |
-31.63 |
-24.01 |
-16.62 |
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