汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-626,450.74 |
-256,328.80 |
-1,529,056.74 |
598,984.50 |
| 本期利润 |
857,146.30 |
135,972.33 |
-4,132,904.26 |
-786,406.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
0.78 |
-17.89 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
0.73 |
-18.64 |
-3.55 |
| 期末可供分配利润 |
-6,100,207.75 |
-7,519,991.72 |
-8,084,982.27 |
-5,226,876.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
15,694,578.71 |
16,720,194.83 |
17,563,452.54 |
22,540,960.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.69 |
0.68 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.99 |
-31.02 |
-31.52 |
-18.82 |
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