华夏先进制造龙头混合C(013108)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,496,489.00 |
9,193,186.11 |
-9,662,003.78 |
-5,203,329.82 |
| 本期利润 |
9,818,651.40 |
18,145,802.69 |
2,035,149.56 |
-5,515,646.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.15 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
17.54 |
2.71 |
-4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.52 |
15.94 |
1.84 |
-5.24 |
| 期末可供分配利润 |
-36,991,737.58 |
-29,669,531.44 |
-43,781,811.89 |
-30,025,918.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
160,966,630.79 |
126,167,678.69 |
103,167,800.24 |
102,230,936.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
0.85 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.80 |
-3.43 |
-15.18 |
-16.71 |
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