华夏先进制造龙头混合A(013107)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,703,757.70 |
2,299,995.13 |
-13,925,271.12 |
-3,078,220.94 |
| 本期利润 |
7,905,145.60 |
15,860,260.03 |
1,313,156.62 |
-4,904,247.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.13 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
15.49 |
1.43 |
-3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.84 |
16.65 |
2.12 |
-4.66 |
| 期末可供分配利润 |
-25,003,289.76 |
-22,410,778.25 |
-41,118,054.99 |
-29,110,836.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.35 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
120,875,955.22 |
104,817,201.63 |
101,671,344.66 |
105,036,101.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
0.86 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.12 |
-1.58 |
-13.84 |
-15.63 |
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