华安中证光伏产业ETF发起式联接C(013106)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,383,360.16 |
-7,803,822.87 |
-3,462,725.10 |
640,708.77 |
| 本期利润 |
-20,319,964.08 |
-41,359,841.16 |
-9,249,036.82 |
-16,415,702.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.07 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.30 |
-42.26 |
-9.25 |
-17.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.38 |
-33.95 |
-9.04 |
-18.88 |
| 期末可供分配利润 |
-104,524,154.13 |
-82,038,528.58 |
-43,458,608.53 |
-27,198,037.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.49 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
68,959,947.40 |
86,096,225.95 |
103,973,560.25 |
93,830,011.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.51 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-58.41 |
-46.42 |
-26.21 |
-18.88 |
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