华安中证光伏产业ETF发起式联接A(013105)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,866,072.43 |
-2,861,285.51 |
-1,350,826.97 |
479,291.90 |
| 本期利润 |
-8,823,243.18 |
-15,304,248.57 |
-3,792,653.55 |
-9,321,653.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.07 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.57 |
-40.49 |
-9.24 |
-18.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.26 |
-33.75 |
-8.90 |
-18.76 |
| 期末可供分配利润 |
-44,438,716.86 |
-31,771,479.38 |
-16,572,336.69 |
-11,739,967.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.48 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
29,736,638.47 |
33,827,177.59 |
40,398,455.34 |
41,232,069.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.52 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-58.16 |
-46.17 |
-25.99 |
-18.76 |
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