华夏稳福六个月持有混合C(013102)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
203,613.38 |
1,709,447.18 |
1,413,219.87 |
-383,790.10 |
| 本期利润 |
829,154.49 |
4,596,683.04 |
1,693,166.62 |
11,110,764.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
4.68 |
1.49 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
5.36 |
1.51 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,286,076.03 |
1,471,792.55 |
1,502,138.67 |
506,826.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
57,870,312.46 |
75,194,006.60 |
94,036,248.63 |
139,064,851.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.19 |
7.71 |
3.77 |
2.23 |
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