财通资管双盈债券发起式A(013097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,431,207.34 |
539,873.17 |
1,792,403.82 |
3,022,303.75 |
| 本期利润 |
4,139,542.62 |
1,062,663.51 |
1,899,709.11 |
3,880,271.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.50 |
1.21 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
0.51 |
1.49 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
7,880,043.36 |
6,401,281.08 |
6,838,864.31 |
4,326,467.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
182,112,346.82 |
185,429,615.11 |
213,046,493.05 |
124,070,454.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.69 |
4.01 |
3.48 |
4.49 |
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