安信远见成长混合A(013095)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,263,911.15 |
43,906,320.02 |
-63,599,024.50 |
60,117,377.56 |
| 本期利润 |
68,730,523.22 |
99,346,780.39 |
-105,667,766.48 |
13,792,866.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
9.35 |
-7.89 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
9.63 |
-9.38 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-113,686,490.71 |
-98,233,837.50 |
-214,326,704.54 |
-109,961,917.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
862,427,824.78 |
1,040,929,908.48 |
1,072,963,506.37 |
1,331,263,765.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.91 |
0.83 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.65 |
-8.62 |
-16.65 |
-7.63 |
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