汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C(013094)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-137,228.35 |
-137,416.66 |
-92,956.37 |
-184,326.58 |
| 本期利润 |
-52,024.41 |
-156,423.48 |
48,298.46 |
-647,501.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.11 |
-6.23 |
1.74 |
-27.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.11 |
-8.06 |
1.19 |
-25.91 |
| 期末可供分配利润 |
-1,410,374.55 |
-1,311,971.72 |
-884,889.60 |
-994,961.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,555,855.51 |
2,527,724.49 |
2,326,765.36 |
2,508,166.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.66 |
0.72 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.56 |
-34.17 |
-27.55 |
-28.40 |
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