申万菱信乐同混合C(013086)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,038,914.56 |
-6,488,010.77 |
-7,667,613.95 |
6,331,238.69 |
| 本期利润 |
-14,253,371.28 |
-22,356,767.77 |
-5,714,393.05 |
2,133,100.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.54 |
-31.98 |
-5.45 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.24 |
-25.36 |
-4.90 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
-37,585,645.45 |
-48,632,741.34 |
-30,877,654.48 |
-26,597,003.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.44 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
65,351,716.54 |
61,658,585.92 |
92,188,773.78 |
110,202,184.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.56 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.51 |
-44.09 |
-25.09 |
-19.44 |
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