中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,443,932.07 |
-4,237,173.00 |
562,811.86 |
1,287,688.99 |
| 本期利润 |
5,787,580.15 |
-11,900,464.13 |
-6,303,160.56 |
3,537,187.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.14 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.47 |
-23.33 |
-10.21 |
4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
-19.35 |
4.10 |
24.23 |
| 期末可供分配利润 |
-125,387,543.50 |
-102,682,944.36 |
-68,671,860.84 |
-64,139,659.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.04 |
-1.03 |
-0.98 |
-0.97 |
| 期末基金资产净值 |
88,904,326.23 |
55,719,138.85 |
48,399,755.54 |
54,516,919.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.56 |
0.69 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.29 |
-38.94 |
-24.29 |
-9.65 |
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