中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,988,928.49 |
-7,805,331.35 |
349,367.49 |
4,779,055.13 |
| 本期利润 |
16,738,103.18 |
4,333,383.87 |
-6,519,652.95 |
36,279,412.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.04 |
2.86 |
-2.93 |
15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.30 |
3.24 |
-8.04 |
12.93 |
| 期末可供分配利润 |
-60,923,468.01 |
-70,853,180.65 |
-95,843,499.56 |
-93,884,153.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
119,182,137.17 |
133,245,580.03 |
188,503,542.27 |
242,724,347.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.68 |
0.66 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.13 |
-11.07 |
-13.86 |
5.79 |
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