方正富邦策略轮动混合A(013078)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,416,340.41 |
-17,294,722.36 |
-35,938,446.95 |
-10,216,049.17 |
| 本期利润 |
22,135,192.45 |
-6,656,487.46 |
-49,719,069.85 |
-22,342,468.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
-2.08 |
-11.80 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.98 |
-1.78 |
-11.65 |
-4.70 |
| 期末可供分配利润 |
-61,058,161.83 |
-88,068,881.05 |
-90,669,809.95 |
-70,513,834.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
295,826,361.81 |
306,904,698.28 |
343,437,543.51 |
410,020,395.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.78 |
0.79 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.58 |
-22.30 |
-20.89 |
-14.67 |
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