永赢乾益债券(013077)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
187,763,903.52 |
85,411,927.79 |
180,162,756.76 |
99,303,203.32 |
| 本期利润 |
331,957,922.73 |
178,559,088.98 |
233,312,640.99 |
142,739,645.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
2.82 |
3.70 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
2.86 |
3.76 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
321,852,359.91 |
339,194,498.51 |
253,782,663.78 |
375,308,582.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,459,369,928.21 |
6,425,665,471.11 |
6,247,108,571.51 |
6,360,019,013.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.55 |
10.89 |
7.80 |
6.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
