泰信医疗服务混合发起式A(013072)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-739,971.45 |
-1,909,870.24 |
-2,713,946.17 |
-843,016.66 |
| 本期利润 |
5,089,534.22 |
-2,947,005.84 |
-3,375,294.98 |
245,516.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.10 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.51 |
-11.38 |
-13.33 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.38 |
-7.71 |
-11.11 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-8,536,150.17 |
-8,684,259.56 |
-9,085,983.89 |
-5,013,397.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
31,555,820.62 |
27,423,411.87 |
26,375,224.90 |
25,156,497.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.92 |
0.89 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.11 |
-8.00 |
-11.39 |
-0.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
