泰信医疗服务混合发起式A(013072)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,909,870.24 |
-2,713,946.17 |
-843,016.66 |
475,357.95 |
| 本期利润 |
-2,947,005.84 |
-3,375,294.98 |
245,516.88 |
1,749,858.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.12 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.38 |
-13.33 |
1.39 |
9.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.71 |
-11.11 |
1.81 |
11.09 |
| 期末可供分配利润 |
-8,684,259.56 |
-9,085,983.89 |
-5,013,397.70 |
-1,650,153.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.20 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
27,423,411.87 |
26,375,224.90 |
25,156,497.18 |
18,382,214.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
1.00 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.00 |
-11.39 |
-0.31 |
8.78 |
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