国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,469,368.14 |
44,069,741.30 |
88,252,356.80 |
47,550,632.13 |
| 本期利润 |
83,506,735.91 |
51,208,200.70 |
125,148,910.57 |
78,108,023.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.68 |
3.94 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
1.70 |
4.03 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
268,949,197.60 |
274,469,141.82 |
227,731,660.58 |
213,461,919.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,657,996,773.85 |
3,052,912,192.79 |
2,963,983,232.40 |
3,283,645,946.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.84 |
10.55 |
8.70 |
7.09 |
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