广发集益一年持有债券A(013063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,886,600.07 |
-5,764,873.65 |
2,545,810.73 |
3,086,763.87 |
| 本期利润 |
-602,950.43 |
-2,704,443.12 |
3,934,407.12 |
5,874,138.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
-2.05 |
1.52 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.03 |
-2.03 |
-0.07 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-4,712,724.81 |
-3,124,770.97 |
568,597.60 |
3,315,544.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
88,887,966.88 |
114,822,552.24 |
153,400,381.17 |
236,325,959.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.34 |
-1.67 |
0.37 |
1.42 |
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